損切りは早く。
FXでは、よく言われます。
私も賛成です。
損失を放置して、
「そのうち戻る。」
「ここまで来たら戻る。」
「もう少しだけ。」
これをやっていると、普通に傷が深くなります。
だから、損切りは早く。
はい。
ただし。
早い＝近い。
ではありません。
ここを一緒にすると、少しおかしくなります。
買った。
3pips逆行。
損切り。
戻った。
もう一度買う。
また3pips逆行。
損切り。
また戻った。
……。
早いんじゃなくて、近いだけです。
損失額は小さい。
でも、損切りを量産している。
これでは「損小」ではあっても、必ずしも良い損切りとは言えません。
では、損切りはどこに置けばいいのか。
私はまず、
「何が起きたら、このトレードの前提が崩れるのか」
を考えます。
この記事では、直近高値・安値、水平線、値幅、ロットまで含めて、FXの損切り位置をどう決めるのか。
そこを整理します。
FXの損切りはどこに置く？まず「何が崩れたら間違いか」を考える
損切り位置を考える時、
最初に、
10pips。
20pips。
30pips。
と決めたくなります。
分かりやすいですからね。
でも、私は順番が逆だと思っています。
先に見るのは、
自分がなぜ、そのポジションを持とうとしているのか。
です。
例えば、
ある安値が支えられている。
そこから上昇すると考えて買う。
なら、
その安値を明確に崩された時。
これは、最初に考えていたシナリオを見直す材料になります。
逆に、
高値で何度も止められている。
そこから下落すると考えて売る。
なら、その高値を明確に上へ抜かれた時。
売った根拠が弱くなります。
つまり、損切りは、
「これ以上負けたくない場所」ではなく、「ここまで来たら最初の考えを見直す場所」
から考える。
「損切りは早く」と「損切りを近く」は別の話
ここは今回、一番伝えたいところです。
損切りは早い方がいい。
だから、損切り位置も近い方がいい。
そうではありません。
早い損切りとは、
自分の前提が崩れた時に、ためらわず処理すること。
近い損切りとは、
その前提がまだ崩れていないのに、値幅だけ狭く置くこと。
似ていますが、全然違います。
例えば、普段10pips、20pipsくらい普通に上下している場所で、
「損失を小さくしたいから3pips。」
と置く。
3pips動いた。
切られた。
そのあと予定通り上昇。
腹が立つ。
はい。
気持ちは分かります。
でも、
相場は、こちらの損失予算に合わせて動いてくれません。
こちらが3pipsしか負けたくなくても、
相場からすれば、そんな事情は知りません。
普段10pips、20pipsと揺れる場所なら、そのくらい普通に動きます。
だから、
損切りを近くすることでリスクを小さくするのではなく、
必要な損切り幅を決めたあと、ロットで損失額を調整する。
ここが重要です。
損切りを近く置きすぎると何が起きる？
損切りが近すぎると、
自分が基準にしていた前提がまだ崩れていないのに、切られることがあります。
価格は一直線には動きません。
上がる途中にも下がる。
下がる途中にも上がる。
ヒゲも出ます。
少し高値を抜く。
少し安値を割る。
そのくらいは普通にあります。
なのに、
買い。
ちょっと下がった。
損切り。
売り。
ちょっと上がった。
損切り。
これを繰り返すと、
一回の負けは小さいのに、合計すると普通に負けています。
小さい負けを丁寧に量産しても、別に偉くありません。
そしてもう一つ。
損切りされた直後に反転すると、
こう思いたくなります。
「またストップ狩りされた。」
ただ、損切り直後に反転したからといって、誰かが自分個人の注文を狙ったとは限りません。
ストップ狩りのように見える値動きがなぜ起きるのかについては、こちらで詳しく整理しています。
FXで「ストップ狩り」のように見える値動きは、実際にあります。 ただし、 「大口があなた個人の損切りを狙った」 まで話を飛ばすのは早いです。 損切りした。 その直後に反転。 しかも、そこから自分が最初に予想していた方向へ …
損切りを遠く置きすぎると何が起きる？
では逆に、損切りを遠くすればいいのか。
これも違います。
損切りされたくない。
だから少し遠くへ。
価格が近づいてきた。
もう少し遠くへ。
さらに近づいた。
また遠くへ。
……。
損切りライン、逃げてません？
これを始めると、最初に決めた損切り位置はほぼ意味を失います。
そして最後は、
「ここまで来たら、もう切れない。」
になる。
最初は20pipsの予定。
気づけば50pips。
100pips。
そして、
「戻るまで待つ。」
損切りではなく、祈りに変わっています。
損切りを遠く置くことそのものが悪いわけではありません。
問題は、
エントリー後に、切られたくないという理由だけで遠ざけること。
FXの損切り位置の基本｜直近高値・安値の外側を見る
損切り位置として、よく使われるのが直近高値・安値です。
買いなら、直近安値の下。
売りなら、直近高値の上。
考え方としては分かりやすいです。
例えば、安値を切り上げながら上昇している。
その流れを見て買った。
なら、基準にしていた安値を明確に下へ崩された時、
少なくとも、
「さっきまで見ていた上昇と同じなのか？」
は考え直した方がいい。
ただし。
直近安値なら、何でもいいわけではありません。
細かい1分足の谷。
少しだけ下げて戻した場所。
拡大してようやく見つかる安値。
そこを全部採用したら、損切り位置も増えます。
どの高値・安値を基準にするのかは、先に揃えておく必要があります。
高値・安値の見方については、こちらで詳しく整理しています。
FXでは、よく言われます。 「高値と安値を見ましょう。」 はい。 で。 どれです？ チャートを開けば、山があります。 谷もあります。 その中に小さな山。 さらに、その中にもっと小さな山。 5分足を開けば高値。 1時間足を …
水平線を使うなら損切りはどこ？ラインの意味が崩れる場所を見る
水平線を根拠にトレードする場合も考え方は同じです。
サポートで買う。
なら、
そのサポートが支えとして機能しなくなった時。
レジスタンスで売る。
なら、
そのレジスタンスが抵抗として機能しなくなった時。
そこは損切りを考える場所になります。
ただし、
水平線を1pip抜いた。
即アウト。
という話でもありません。
ヒゲだけ抜ける。
少し外へ出て戻る。
一度抜けたあと、また中へ戻る。
こういう値動きもあります。
大切なのは、
自分がその水平線を何の根拠として使っているのか。
水平線をどこに引き、どの線を残すのかについては、こちらの記事で詳しく書いています。
水平線を引きましょう。 FXでは、よく言われます。 で、引く。 高値。 安値。 ここも反発。 あそこも反発。 さらに昔の高値。 キリ番も気になる。 気づけば、チャートは線だらけ。 まあ、ありますよね。 道路に「注意」の看 …
損切り幅を20pips・30pipsで固定していい？
「私は損切り20pipsです。」
ルールとして分かりやすいです。
でも。
相場からすると、
知らんがな。
です。
静かな相場。
荒れている相場。
ドル円。
GOLD。
1分足。
4時間足。
全部、同じ20pips。
これでは値動きの性質が抜けています。
もちろん、手法として固定幅の損切りを採用すること自体を否定する話ではありません。
過去検証をしたうえで、
「この条件なら20pips」
と決めているなら、それはルールです。
でも、
理由はない。
なんとなく20pips。
損失額が怖いから10pips。
これは別です。
損切り幅は、自分の気分ではなく、トレードの根拠と値動きから決める。
私はそこを分けて考えます。
損切り位置が遠いならロットを下げる
ここで、一番よくある勘違いがあります。
チャートを見る。
損切り位置まで30pipsある。
「30pipsも負けたくない。」
だから10pipsにする。
……。
チャートをこちらの財布に合わせないでください。
チャートを見た結果、30pips先まで行かないと、
自分が見ている前提が崩れたとは判断できない。
なら、その損切り幅を前提に考える。
問題は、
その30pipsで、いくら負けるのか。
です。
そこで調整するのがロットです。
例えば、
許容損失が5,000円。
損切りまで10pips。
損切りまで30pips。
この2つで同じロットを使えば、当然、想定損失額は変わります。
だったら、30pips必要なトレードではロットを下げる。
シンプルです。
損切り幅を無理に縮めるのではなく、ロットを縮める。
私はこっちを優先します。
口座のレバレッジが高いから危険なのではありません。
最終的に、自分がどれだけのロットを持ち、どこで切るか。
実際のリスクはそこで決まります。
損切り位置を途中でずらしてはいけない理由
エントリー前。
「この安値を割ったら切る。」
買う。
下がる。
安値を割る。
すると、
「いや、もう一つ下に重要な安値がある。」
出ました。
新しい安値。
さらに下がる。
「4時間足ではまだ大丈夫。」
出ました。
新しい時間足。
さらに下がる。
「週足なら……」
もういいです。
ポジションを持ってから、自分に都合のいい根拠を追加し始める。
かなり危ないです。
相場環境が変わったので、合理的な理由から損切り位置を調整する。
そういうルールを事前に持っているなら別です。
でも、
切られたくない。
その理由だけで損切りを遠ざける。
これは、最初のトレード計画を後から書き換えているだけです。
ATRやボラティリティも損切り幅の参考になる
同じ10pipsでも、意味はいつも同じではありません。
ほとんど動いていない時間帯の10pips。
経済指標直後の10pips。
同じではありません。
そこで参考になるのが、ボラティリティです。
ATRなどを使って、普段どのくらい価格が動いているのかを見る方法もあります。
ただ、私はここでも、
「ATRが○だから、損切りは○倍。」
と数字だけで終わらせる必要はないと思っています。
ATRはあくまで、
今の値動きが普段どの程度の幅を持っているのかを見る材料。
高値・安値。
水平線。
値動きの構造。
そこに、ボラティリティも加える。
そのくらいで十分です。
FXで損切り位置を決める順番
損切り位置を決める時のチェック
- まず、何を根拠にエントリーするのか決める
- 何が起きたら、その根拠が崩れるのか考える
- 高値・安値や水平線など、基準になる価格を確認する
- そこまで何pipsあるのか確認する
- その損切り幅で、許容損失額に収まるロットを計算する
- 損切りが近すぎて通常の値動きに巻き込まれないか確認する
- エントリー後に「切られたくない」という理由で損切りを遠ざけない
- 条件が合わなければ、見送る
最後、地味です。
見送る。
でも大事です。
損切りまで遠い。
ロットを下げても、自分の許容範囲に収まらない。
なら、入らない。
別に全部の相場へ参加する必要はありません。
損切り位置を無理やり近づけてまで、
そのトレードに参加する必要もありません。
FXの損切り位置についてよくある質問
FXの損切りは何pipsが目安ですか？
一律に「10pips」「20pips」が正解とは言えません。
時間足、通貨ペア、ボラティリティ、エントリー根拠によって必要な値幅は変わります。
何pips負けたいかではなく、どこまで行けばトレードの前提が崩れるのかから考えます。
損切りは直近安値・高値の何pips外に置けばいいですか？
「必ず○pips外」という絶対的な数字はありません。
直近高値・安値の位置だけでなく、その周辺でどの程度価格が揺れているのかも確認します。
ヒゲが頻繁に出る価格帯なら、数pips外へ置いただけでは通常の値動きで触れる場合もあります。
損切りが近すぎるとどうなりますか？
トレードの前提がまだ崩れていないのに、通常の値動きだけで決済される可能性が高くなります。
一回の損失額は小さくても、損切り回数が増えれば合計損失は大きくなります。
損切りが遠すぎるとどうなりますか？
同じロットなら、損切り幅が広いほど想定損失額は大きくなります。
必要な損切り幅が広い場合は、損切り位置を無理に近づけるのではなく、ロットを下げて損失額を調整する方法があります。
損切りされた後に価格が戻るのはなぜですか？
高値・安値など注文が集まりやすい価格帯では、一時的にその水準を抜いてから反転することがあります。
ただし、損切り直後に戻ったという事実だけで、自分の注文が狙われたと断定することはできません。
損切り位置は途中で動かしてもいいですか？
事前に決めたルールに基づいて動かす方法はあります。
ただし、「切られたくない」という理由だけで損切りを遠ざけると、最初に決めたリスクを超える可能性があります。
ATRを使えば損切り位置を決められますか？
ATRは値動きの大きさを把握する材料になります。
ただし、ATRだけで損切り位置を自動的に決める必要はありません。
高値・安値や水平線などのチャート上の根拠と合わせて使う方法があります。
損切り幅が広い時はどうすればいいですか？
ロットを下げて、想定損失額を一定範囲に収める方法があります。
それでも許容できない場合は、無理に損切り位置を近づけるのではなく、そのトレードを見送る選択肢もあります。
損切りとロットはどちらを先に決めますか？
私は、まずチャートから損切り位置を考えます。
その後、損切りまでの値幅と自分が許容する損失額からロットを決めます。
損切り位置をロットに合わせるのではなく、ロットを損切り位置に合わせる。
この順番です。
損切りしないで戻るまで待つのはダメですか？
必ず戻る保証はありません。
「そのうち戻る」を前提にすると、当初想定していた損失額を大きく超える可能性があります。
少なくとも、損切りしないという判断をするなら、それによって最大どこまで損失が拡大し得るのかは事前に考えておいた方がいいです。
まとめ｜損切りは「小さく切ること」ではない
損切りは大事です。
そんなことは、もう分かっています。
問題は、
どこで切るのか。
3pips。
5pips。
10pips。
数字を小さくしたから、リスク管理が上手くなったわけではありません。
むしろ、
近すぎる損切りを何度も繰り返して、
「自分はちゃんと損切りしている。」
と安心しているなら、少し危ない。
切っているだけで、考えていない。
そんな状態になっているかもしれません。
大事なのは、
何pipsで切るかではなく、何が起きたら自分の考えが崩れるのか。
そこです。
この安値を根拠に買った。
この水平線を根拠に売った。
この高値を超えない前提で入った。
なら、
その根拠が崩れた時に切る。
それだけです。
損切り位置まで遠い？
ならロットを下げる。
それでも許容できない？
なら入らない。
シンプルです。
なのに、ポジションを持った瞬間から話が変わる。
「いや、もう一つ下に安値がある。」
「4時間足ではまだ大丈夫。」
「週足なら上昇トレンド。」
「ここはサポートになるはず。」
「ストップ狩りかもしれない。」
……。
いつまで根拠を増やすんです？
エントリー前になかった話を、
含み損になってから次々と追加する。
それは分析ではありません。
逃げ道です。
損切りは早く。
でも、
早い＝近いではない。
ここは絶対に一緒にしない方がいいです。
近く置けば安全。
そんな単純な話ではありません。
遠く置けば余裕がある。
それも違う。
必要なのは、
自分が何を見て入ったのか。
何が起きたら間違いだと認めるのか。
それを、ポジションを持つ前に決めておくこと。
そして、そこまで来たら。
切る。
「でも。」
「もしかしたら。」
「もう少し待てば。」
知らん。
そんな話は、エントリー前にしてください。
相場は、あなたの未練を待ってくれません。
損切りをずらしている間にも、値段は動きます。
含み損も動きます。
そして最後に残るのは、
最初に考えていたトレードとは、まったく別物になったポジションです。
だから。
損切りは、ただ「負けを確定する作業」じゃない。
間違った前提から降りる作業です。
間違ったなら降りる。
まだ間違っていないなら、ただ近く切る必要はない。
それだけです。
損切り幅を見る前に。
ロットを見る前に。
まず聞いてください。
私は、何を根拠にこのポジションを持つのか。
そしてもう一つ。
何が起きたら、「自分が間違っていた」と認めるのか。
そこまで決めずに入って、
含み損になってから損切り場所を探す。
そんなトレード、
最初から出口がありません。
入る場所ばかり探す前に、
どこで負けを認めるのか。
先に決めてください。
それが決められないなら。
そのトレード、まだ入る段階じゃないです。
